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广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...

摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

  为满足广大投资者理财需求,根据相关基金合同、更新的招募说明书的规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年11月12日起,开通本公司旗下部分开放式基金美元现汇份额在本公司网上直销系统(网上交易、广发基金APP)的申购、赎回业务。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金份额

  ■

  二、业务开通范围

  自2018年11月12日起,个人投资者可以在本公司直销系统(网上交易、广发基金APP)使用其一分六合工商银行借记卡内的美元现汇通过银行卡快捷支付方式办理上述基金的申购、赎回业务。若后续本公司直销系统开通其他支付方式或定期定额申购等其他业务,本公司将另行公告。

  本公司网上直销系统线上企业版暂不开通机构投资者对上述开放式基金美元现汇份额的申购、赎回业务。

  三、最低申购金额

  投资者通过本公司网上直销系统(网上交易、广发基金APP)首次申购上述基金单笔最低金额为10美元,追加申购上述基金单笔最低金额为10美元。

  四、其他说明事项

  1、投资者通过本公司网上直销系统办理上述基金的申购业务的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

  2、本公告仅是对上述基金美元现汇份额在本公司网上直销系统开通申购、赎回业务有关事项予以说明。投资者欲了解相关基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《更新的招募说明书》及相关公告。

  3、投资者可以通过以下方式咨询:

  广发基金管理有限公司

  客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

  公司网址:www.gffunds.com.cn

  五、风险提示

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年11月12日

  广发基金管理有限公司

  关于增加广发景明中短债债券型证券投资基金销售机构的公告

  根据下列销售机构与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增下列销售机构代理销售广发景明中短债债券型证券投资基金(A类基金代码:006591,C类基金代码:006592)。投资者自2018年11月12日起至2018年11月23日可在下列销售机构办理该基金的开户、认购等业务。

  ■

  注:以上排名不分先后。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年11月12日

  广发基金管理有限公司关于增加广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告

  根据下列销售机构与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增下列销售机构代理销售广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:006298)。投资者自2018年11月12日起至2018年12月21日可在下列销售机构办理该基金的开户、认购等业务。

  ■

  注:以上排名不分先后。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年11月12日

  广发基金管理有限公司关于增加瑞丰银行为旗下部分基金销售机构的公告

  根据浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称:“瑞丰银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的销售协议,本公司决定自2018年11月12日起通过瑞丰银行代理销售以下基金:

  ■

  投资者可在瑞丰银行办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及瑞丰银行的相关业务规则和流程。

  投资者可通过以下途径咨询详情:

  (1)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

  客服电话:****896596

  公司网址:www.borf.cn

  (2)广发基金管理有限公司

  客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

  公司网址:www.gffunds.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年11月12日

《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》 相关文章推荐一:广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...

  为满足广大投资者的理财需求,根据相关基金合同、更新的招募说明书的规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年11月12日起,开通本公司旗下部分开放式基金美元现汇份额在本公司网上直销系统(网上交易、广发基金APP)的申购、赎回业务。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金份额

  ■

  二、业务开通范围

  自2018年11月12日起,个人投资者可以在本公司直销系统(网上交易、广发基金APP)使用其一分六合工商银行借记卡内的美元现汇通过银行卡快捷支付方式办理上述基金的申购、赎回业务。若后续本公司直销系统开通其他支付方式或定期定额申购等其他业务,本公司将另行公告。

  本公司网上直销系统线上企业版暂不开通机构投资者对上述开放式基金美元现汇份额的申购、赎回业务。

  三、最低申购金额

  投资者通过本公司网上直销系统(网上交易、广发基金APP)首次申购上述基金单笔最低金额为10美元,追加申购上述基金单笔最低金额为10美元。

  四、其他说明事项

  1、投资者通过本公司网上直销系统办理上述基金的申购业务的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

  2、本公告仅是对上述基金美元现汇份额在本公司网上直销系统开通申购、赎回业务有关事项予以说明。投资者欲了解相关基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《更新的招募说明书》及相关公告。

  3、投资者可以通过以下方式咨询:

  广发基金管理有限公司

  客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

  公司网址:www.gffunds.com.cn

  五、风险提示

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年11月12日

  广发基金管理有限公司

  关于增加广发景明中短债债券证券投资基金销售机构的公告

  根据下列销售机构与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增下列销售机构代理销售广发景明中短债债券型证券投资基金(A类基金代码:006591,C类基金代码:006592)。投资者自2018年11月12日起至2018年11月23日可在下列销售机构办理该基金的开户、认购等业务。

  ■

  注:以上排名不分先后。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年11月12日

  广发基金管理有限公司关于增加广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告

  根据下列销售机构与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增下列销售机构代理销售广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:006298)。投资者自2018年11月12日起至2018年12月21日可在下列销售机构办理该基金的开户、认购等业务。

  ■

  注:以上排名不分先后。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年11月12日

  广发基金管理有限公司关于增加瑞丰银行为旗下部分基金销售机构的公告

  根据浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称:“瑞丰银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的销售协议,本公司决定自2018年11月12日起通过瑞丰银行代理销售以下基金:

  ■

  投资者可在瑞丰银行办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及瑞丰银行的相关业务规则和流程。

  投资者可通过以下途径咨询详情:

  (1)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

  客服电话:****896596

  公司网址:www.borf.cn

  (2)广发基金管理有限公司

  客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

  公司网址:www.gffunds.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年11月12日

《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》 相关文章推荐二:创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加广发证券为代销机构暨参加广发证券费率优惠活动的公告

根据创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的销售服务代理协议,广发证券拟自2018年6月8日起办理本公司旗下如下表所列部分基金的销售业务,最终上线时间以代销机构为准:

同时,为更好地满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,向广大投资者提供更好的服务,经本公司与广发证券协商一致,决定自2018年6月8日起,上述基金参加广发证券费率优惠活动,具体事项如下:

1、活动时间

费率优惠活动自2018年6月8日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以广发证券相关公告为准。

2、活动内容

费率优惠活动期间,投资者通过广发证券网上交易系统、手机证券委软件办理上述基金的申购业务,其交易费率最低可享受原费率1折优惠,原费率为固定费用的,按原费率执行。投资者通过广发证券网上交易系统办理上述基金的定期定额投资业务,原申购费率高于0.6%的,其交易费率最低可享受原费率4折优惠。

原费率参见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

3、重要提示

(1)上述费率优惠活动的具体规则以广发证券相关公告为准。投资者通过广发证券办理上述业务的,需遵循其相关规定。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购赎回期的基金产品的申购、定期定额投资手续费,不包括基金赎回、转换等其他业务的基金手续费

(3)投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

(4)本公告的解释权归创金合信基金管理有限公司所有。

投资者可通过以下方式咨询详情:

(一)广发证券股份有限公司

客服电话:95575

官方网址:www.gf.com.cn

(二)创金合信基金管理有限公司

客服电话:400-868-0666

官方网址:www.cjhxfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2018年6月6日

《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》 相关文章推荐三:广发基金管理有限公司公告(系列)

根据大有期货有限公司(以下简称:“大有期货”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的销售协议,本公司决定自2018年7月20日起通过大有期货代理销售以下基金:

投资者可在大有期货办理上述基金的开户、申购(认购)、赎回等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及大有期货的相关业务规则和流程。

重要提示:

1、广发沪深300指数增强发起式证券投资基金目前正处于封闭期,开放申购、赎回业务的具体日期,敬请留意我司相关公告

2、投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)大有期货有限公司

客服电话:4006-365-058

公司网址:www.dayouf.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

公司网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年7月20日

广发基金管理有限公司

关于广发美国房地产指数证券投资基金取消申购限额业务的公告

公告送出日期:2018年7月20日

1、公告基本信息

2、其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求,我司决定取消广发美国房地产指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购限额,具体措施如下:从2018年7月20日起,本基金人民币份额(基金代码:000179)取消原单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计不得超过10,000,000元(不含)的限额、本基金美元份额(基金代码:000180)取消原单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计不得超过1,500,000美元(不含)的限额,恢复正常的申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年7月20日

《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》 相关文章推荐四:...广发证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业

  根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

  一、从2018年8月10日起,广发证券开始代理销售本公司旗下中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 000878、C类000879)、中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002214)及中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005646)仅限前端收费模式。届时投资者可通过广发证券办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务,同时面向投资者推出基金申购定投费率优惠活动。

  二、本公司将同时在广发证券开通上述基金转换业务。单笔转出最低申请份额50份。

  三、基金费率优惠

  1、在优惠活动期间,个人投资者通过广发证券申购本公司旗下上述基金(场外前端收费模式),其申购费率享有1折优惠;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

  2、投资者通过广发证券办理上述基金定期定额业务(场外前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

  3、上述基金原费率详见基金相关法律文件。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、广发证券股份有限公司

  客户服务电话:95575

  公司网址:www.gf.com.cn

  2、本公司

  客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

  公司网址:www.zhfund.com

  投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2018年8月9日

《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》 相关文章推荐五:广发基金管理有限公司关于增加开源证券为旗下部分基金销售机构的...

  根据开源证券股份有限公司(以下简称:“开源证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的销售协议,本公司决定自2018年7月19日起通过开源证券代理销售以下基金:

  ■

  投资者可在开源证券办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及开源证券的相关业务规则和流程。

  投资者可通过以下途径咨询详情:

  (1)开源证券股份有限公司

  客服电话:400-860-8866

  公司网址:www.kysec.cn

  (2)广发基金管理有限公司

  客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

  公司网址:www.gffunds.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年7月19日

《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》 相关文章推荐六:广发基金管理有限公司关于广发汇康定期开放债券型发起式基金开放...

  1.公告基本信息

  ■

  2.日常申购、赎回业务的办理时间

  2.1、开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、一分六合证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2.2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  本基金每个封闭期结束之后大发3d个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后大发3d个工作日起(含该日)起不少于5个工作日、不超过20个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

  如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

  基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

  本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售。

  本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为2018年10月16日至2018年11月12日。自2018年11月13日起至2019年5月12日(含)为本基金的第二个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回等业务。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  3.1.1、通过基金销售机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为10元人民币(含申购费);投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

  3.1.2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。

  3.1.3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.2申购费率

  申购本基金的所有投资者,本基金申购费率最高不高于0.80%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

  ■

  注:3.2.1.1、投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  3.2.1.2、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  3.2.1.3、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

  3.2.1.4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.2.1.5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率

  3.3其他与申购相关的事项

  无。

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  4.1.1、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额,基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份基金份额时,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

  4.1.2、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.2赎回费率

  本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下:

  ■

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应全额计入基金财产。

  4.3其他与赎回相关的事项

  4.3.1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.3.2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  5. 基金销售机构

  5.1、 直销机构

  本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、申购、赎回等业务。

  (1)广州分公司

  地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼

  直销中心电话:020-89899073

  传真:020-89899069 020-89899070

  (2)北京分公司

  地址:北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元

  (电梯楼层12层1201单元)

  电话:010-68083113

  传真:010-68083078

  (3)上海分公司

  地址:一分六合(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室

  电话:021-68885310

  传真:021-68885200

  (4)网上交易

  本基金暂不通过网上交易平台办理本基金的销售业务。

  (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

  本公司网址: www.gffunds.com.cn

  客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

  客服传真:020-34281105

  5.1.2 场外非直销机构

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  5.2 场内销售机构

  无。

  6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  在开放期内,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露前一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  7.其他需要提示的事项

  7.1、本公告仅对广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

  7.2、本基金的开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

  7.3、2018年10月16日至2018年11月12日为本基金的本次开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务,2018年11月12日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

  7.4、风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年10月13日

《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》 相关文章推荐七:纳指100:关于暂停申购与赎回业务的公告

  广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告公告送出日期:2018 年8 月30 日 1 、 公告基本信息基金名称广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金基金简称广发纳指100ETF 基金主代码 159941 基金管理人名称广发基金管理有限公司公告依据 《广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 《广发纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日及原因说明

  暂停申购起始日 2018 年9 月3 日暂停赎回起始日 2018 年9 月3 日暂停申购、赎回的原因说明非美国证券交易所交易日( 美国劳动节) 2 、 其他需要提示的事项 (1)若境外主要市场节假日安排发生变化, 本基金管理人将进行相应调整并公告 。 (2) 本基金将从2018 年9 月4 日起恢复正常申购、 赎回业务 , 届时将不再另行公告。 (3)敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问 ,请拨打本公司客户服务热线 : 95105828 ( 免长途费 ) , 或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn 获取相关信息。 特此公告 。 广发基金管理有限公司 2018 年8 月30 日

(责任编辑:DF372)

《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》 相关文章推荐八:华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2018年9月17日

1公告基本信息

2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、一分六合证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的申购业务,各类基金份额每次最低申购金额均为10.00元(含申购费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务,各类基金份额每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整以上限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报一分六合证监会备案。

3.2申购费率

(1)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。

A类基金份额申购费率如下:

(2)投资者在申购C类基金份额时不收取申购费。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务,各类基金份额每次赎回申请均不得低于10.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的A类或C类基金份额余额不足10.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务,各类基金份额每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整以上限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报一分六合证监会备案。

4.2赎回费率

本基金A类、C类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。

(1)A类基金份额赎回费率如下:

其中,不低于赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对于赎回时份额持有不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。

(2)C类基金份额赎回费率如下:

收取的赎回费全额计入基金财产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5日常转换业务

投资者办理本基金转换业务时,基金转换相关费用及转换份额的计算将按照基金管理人于2018年6月22日发布的《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》规定执行。投资者办理本基金转换业务的单笔转出申请份额限制应遵循本基金及销售机构的相关规定。

6定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

6.1申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

6.2扣款金额

投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

6.3扣款日期

投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

6.4扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括一分六合建设银行储蓄卡、一分六合农业银行金穗借记卡、一分六合银行借记卡、一分六合工商银行借记卡、招商银行储蓄卡民生银行借记卡浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、一分六合邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡,或以天天盈账户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

6.5申购费率

定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。

6.6交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

6.7变更与解约

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循销售机构的规定。

7基金销售机构

7.1日常申购、赎回、转换业务办理机构

7.1.1直销机构

基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。

(1)北京分公司

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)

电话:010-88087226/27/28

传真:010-88087225

(2)北京海淀投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066318

传真:010-88066222

(3)北京东中街投资理财中心

地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

电话:010-64185181/82/83

传真:010-64185180

(4)北京科学院南路投资理财中心

地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)

电话:010-82523197/98/99

传真:010-82523196

(5)北京崇文投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066442

传真:010-88066214

(6)北京亚运村投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066552

传真:010-88066480

(7)北京朝外大街投资理财中心

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层(100033)

电话:010-88066460

传真:010-88066130

(8)北京东四环投资理财中心

地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号(100025)

电话:010-85869585

传真:010-85869575

(9)上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120)

电话:021-58771599

传真:021-58771998

(10)上海静安嘉里投资理财中心

地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元(200040)

电话:021-60735022

传真:021-60735010

(11)深圳分公司

地址:深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038)

电话:0755-82033033/88264716/88264710

传真:0755-82031949

(12)南京分公司

地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005)

电话:025-84733916/3917/3918

传真:025-84733928

(13)杭州分公司

地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007)

电话:0571-89716606/6607/6608/6609

传真:0571-89716611

(14)广州分公司、广州天河投资理财中心

地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单元(510623)

电话:020-38461058、020-37277484

传真:020-38067182

(15)成都分公司

地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000)

电话:028-65730073/75

传真:028-86725411

(16)电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金的申购、赎回、转换业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。

7.1.2代销机构

注:上述代销机构均开通本基金的申购、赎回业务;除上海挖财基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司外,其余代销机构均开通本基金的转换业务。

7.2.定期定额申购业务办理机构

7.2.1直销机构

投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金A类、C类基金份额的定期定额申购业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

7.2.2代销机构

7.3各销售机构办理本基金申购、赎回、转换、定期定额申购业务的具体网点、流程、规则等,以及各销售机构的业务办理状况请遵循销售机构的相关规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

8基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金合同》及《华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金招募说明书》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、转换、定期定额申购事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示:本基金为中小企业板交易型开放式指数基金(以下简称“华夏中小板ETF”)的联接基金,主要通过投资华夏中小板ETF紧密跟踪标的指数的表现,因此本基金的净值会因华夏中小板ETF净值波动而产生波动。本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金货币市场基金,属于中高风险投资品种。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一八年九月十七日

《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金美元现汇份额在本...》 相关文章推荐九:东吴增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接B30版)

(一)东吴增利基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

1、东吴增利债券基金A

2、东吴增利债券基金C

注:比较基准=一分六合债券综合全价指数,数据截止到2018年6月30日

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

1、东吴增利债券基金A

2011年7月27日至2018年6月30日)

2、东吴增利债券基金C

(2011年7月27日至2018年6月30日)

注:1、东吴增利基金于2011年7月27日成立。

2、比较基准=一分六合债券综合全价指数。

十三、基金转换

1、基金转换业务的适用范围

本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(基金代码:580002)、东吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码:580008)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(基金代码:585001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码:582201)、东吴货币市场证券投资基金A(基金代码:583001)、东吴货币市场证券投资基金B(基金代码:583101)、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:582003)、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580009)、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000531)、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:001323)、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001322)、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002159)、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002270)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金A(基金代码:000958)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金C(基金代码:000959)、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002561)、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002919)、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码:003588)、东吴增鑫宝货币市场基金B(基金代码:003589)、东吴优益债券型证券投资基金A(基金代码:005144)、东吴优益债券型证券投资基金C(基金代码:005145)、东吴双三角股票型证券投资基金A(基金代码:005209)、东吴双三角股票型证券投资基金C(基金代码:005210)、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A(基金代码:005573)、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C(基金代码:005574)的基金转换业务。

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将另行公告。

2、开通转换的销售机构

投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:

一分六合工商银行股份有限公司、一分六合农业银行股份有限公司、一分六合建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、一分六合民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、一分六合银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、****股份有限公司、申万宏源(西部)证券有限公司、中泰证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上海**证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、一分六合中投证券有限责任公司、九州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、金惠家保险代理有限公司

十四、基金费用与税收

(一)与基金有关的费用

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人托管费;

3、本基金从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

其中

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.65%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、本基金从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费

本基金的A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过0.4%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金市场推广、销售以及为C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

H=E×销售服务费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及一分六合证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

(二)申购费与赎回费

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的,称为A类;不收取认购或申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。

本基金分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以自主选择与A类收费模式或C类收费模式对应的基金代码进行申购,A类和C类收费模式的销售费率在下表分别列示:

1、东吴增利债券型证券投资基金A类收费模式:

2、东吴增利债券型证券投资基金C类收费模式:

3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

本基金转换费率由基金管理人届时另行规定。

(三)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、在“重要提示”中,对相关内容进行了更新。

2、在“一、绪言”中,对相关内容进行了更新。

3、在“二、释义”中,对相关内容进行了更新。

4、在“三、基金管理人”中,对相关内容进行了更新。

5、在“四、基金托管人”中,对相关内容进行了更新。

6、在“五、相关服务机构”中,对相关内容进行了更新。

7、在“九、基金份额的申购与赎回”中,对相关内容进行了更新。

8、在“十、基金的投资”中,对相关内容进行了更新。

9、在“十一、基金的业绩”中,对相关内容进行了更新。

10、在“十三、基金资产估值”中,对相关内容进行了更新。

11、在“十五、基金费用与税收”中,对相关内容进行了更新。

12、在“十七、基金的信息披露”中,对相关内容进行了更新。

13、在“十八、基金的风险提示”中,对相关内容进行了更新。

14、在“十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中,对相关内容进行了更新。

15、在“二十、基金合同的内容摘要”中,对相关内容进行了更新。

16、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中,对相关内容进行了更新。

17、在“二十三、其他应披露事项”中,更新了其他披露事项。

十六、签署日期

本基金更新招募说明书于2018年9月7日签署。

东吴基金管理有限公司

二零一八年九月七日

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